证券投资基金资产净值周报表 杭州亚运会概念股

2017-01-28 17:19:16 点击数:

截止时间:2017年01月06日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184721 嘉实丰和价值封闭 3,065,028,773.63 1.0217 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

2 184722 长城久嘉封闭 2,072,806,588.40 1.0364 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

3 500058 银河银丰封闭 3,092,066,855.38 1.0310 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

4 505888 嘉实元和 10,980,172,884.21 1.0980 嘉实基金管理有限公司 工商银行


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